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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 290.00 | 1 600 000.00 | 4 589 290.00 | 6 189 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
BZ Autres créances | 749 582.00 | | 749 582.00 | 749 582.00 |
CF Disponibilités | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 277.00 | | 981 277.00 | 981 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 567.00 | 1 600 000.00 | 5 570 567.00 | 7 170 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
CU Autres participations | 5 586 290.00 | 1 600 000.00 | 3 986 290.00 | 5 586 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 318.00 | 886 118.00 | | 986 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 971.00 | 62 803.00 | | 84 971.00 |
DG Autres réserves | 1 584 415.00 | 1 193 233.00 | | 1 584 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 933.00 | 443 350.00 | | 389 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 806.00 | 3 514 672.00 | | 3 974 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 493.00 | 407 793.00 | | 275 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 444.00 | 1 197 857.00 | | 1 193 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 24 377.00 | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 069.00 | 103 347.00 | | 104 069.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 761.00 | 1 733 374.00 | | 1 595 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 567.00 | 5 248 046.00 | | 5 570 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 237.00 | 1 460 560.00 | | 1 454 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 955.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | 1 169.00 | | 5 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 4 151.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 685.00 | 8 268.00 | | -23 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 326.00 | 794 075.00 | | 723 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 393.00 | 350 725.00 | | 333 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 933.00 | 443 350.00 | | 389 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 290.00 | | 25 000.00 | 6 164 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164 290.00 | | 25 000.00 | 6 164 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 305 263.00 | 305 263.00 | | 305 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 424.00 | 136 399.00 | 138 024.00 | 274 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 444.00 | 1 193 444.00 | | 1 193 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 172.00 | 441 172.00 | | 441 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 041.00 | 1 482 041.00 | | 1 482 041.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 261.00 | 1 454 237.00 | 138 024.00 | 1 592 261.00 |