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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 290.00 | 1 600 000.00 | 4 564 290.00 | 6 164 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
BZ Autres créances | 366 774.00 | | 366 774.00 | 366 774.00 |
CF Disponibilités | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 756.00 | | 683 756.00 | 683 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 046.00 | 1 600 000.00 | 5 248 046.00 | 6 848 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
CU Autres participations | 5 586 290.00 | 1 600 000.00 | 3 986 290.00 | 5 586 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 118.00 | 886 118.00 | | 886 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 39 502.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 1 193 233.00 | 750 515.00 | | 1 193 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 350.00 | 466 019.00 | | 443 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 672.00 | 3 071 322.00 | | 3 514 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 709 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 793.00 | 545 915.00 | | 407 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 857.00 | 1 140 784.00 | | 1 197 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 18 719.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 347.00 | 110 362.00 | | 103 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 374.00 | 2 545 372.00 | | 1 733 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 046.00 | 5 616 695.00 | | 5 248 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 560.00 | 1 431 829.00 | | 1 460 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 907.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 992.00 | 1 000.00 | 338 992.00 | 337 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 992.00 | 1 000.00 | 338 992.00 | 337 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 91.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 1 657.00 | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 1 657.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 4 614.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 614.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | -2 957.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | -13 304.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 075.00 | 826 013.00 | | 794 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 725.00 | 359 994.00 | | 350 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 350.00 | 466 019.00 | | 443 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 290.00 | | 50 000.00 | 6 114 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 164 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 290.00 | | 50 000.00 | 6 114 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 141.00 | 203 141.00 | | 203 141.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 838.00 | 134 024.00 | 272 814.00 | 406 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 857.00 | 1 197 857.00 | | 1 197 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 201.00 | 350 201.00 | | 350 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 915.00 | 1 147 915.00 | | 1 147 915.00 |
VW T.V.A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 374.00 | 1 460 560.00 | 272 814.00 | 1 733 374.00 |