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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 290.00 | 1 600 000.00 | 4 589 290.00 | 6 189 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
BZ Autres créances | 774 060.00 | | 774 060.00 | 774 060.00 |
CF Disponibilités | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 129.00 | | 1 292 129.00 | 1 292 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 419.00 | 1 600 000.00 | 5 881 419.00 | 7 481 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
CU Autres participations | 5 586 290.00 | 1 600 000.00 | 3 986 290.00 | 5 586 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 318.00 | 986 318.00 | | 986 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 632.00 | 84 971.00 | | 98 632.00 |
DG Autres réserves | 1 930 687.00 | 1 584 415.00 | | 1 930 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 892.00 | 389 933.00 | | 403 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 697.00 | 3 974 806.00 | | 4 348 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 222.00 | 275 493.00 | | 140 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 748.00 | 1 193 444.00 | | 1 223 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 19 248.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 809.00 | 104 069.00 | | 155 809.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 722.00 | 1 595 761.00 | | 1 532 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 419.00 | 5 570 567.00 | | 5 881 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 722.00 | 1 454 237.00 | | 1 532 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 1 069.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 783.00 | | 371 783.00 | 371 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 783.00 | | 371 783.00 | 371 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | 5 975.00 | | 5 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 187.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 187.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -187.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 143.00 | -23 685.00 | | -30 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 432.00 | 723 326.00 | | 731 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 540.00 | 333 393.00 | | 327 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 892.00 | 389 933.00 | | 403 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 290.00 | | | 6 189 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 290.00 | | | 6 189 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 249.00 | 377 249.00 | | 377 249.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 345 090.00 | 345 090.00 | | 345 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 748.00 | 1 223 748.00 | | 1 223 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 906.00 | 426 906.00 | | 426 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 309.00 | 1 754 309.00 | | 1 754 309.00 |
VW T.V.A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 722.00 | 1 532 722.00 | | 1 532 722.00 |