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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 290.00 | 1 600 000.00 | 4 589 290.00 | 6 189 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
BZ Autres créances | 882 430.00 | | 882 430.00 | 882 430.00 |
CF Disponibilités | 401 505.00 | | 401 505.00 | 401 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 623.00 | | 1 629 623.00 | 1 629 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 913.00 | 1 600 000.00 | 6 218 913.00 | 7 818 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
CU Autres participations | 5 586 290.00 | 1 600 000.00 | 3 986 290.00 | 5 586 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 418.00 | 986 318.00 | | 1 246 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
DG Autres réserves | 2 304 578.00 | 1 930 687.00 | | 2 304 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 931.00 | 403 892.00 | | 415 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 728.00 | 4 348 697.00 | | 4 994 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 140 222.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 043.00 | 1 223 748.00 | | 1 036 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 12 936.00 | | 36 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 208.00 | 155 809.00 | | 150 208.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 185.00 | 1 532 722.00 | | 1 224 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 913.00 | 5 881 419.00 | | 6 218 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 185.00 | 1 532 722.00 | | 1 224 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 381.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 615.00 | 1 000.00 | 394 615.00 | 393 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 615.00 | 1 000.00 | 394 615.00 | 393 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 276.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 137.00 | -30 143.00 | | -35 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 365.00 | 731 432.00 | | 754 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 434.00 | 327 540.00 | | 338 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 931.00 | 403 892.00 | | 415 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 290.00 | | | 6 189 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 290.00 | | | 6 189 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 477.00 | 345 477.00 | | 345 477.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VC Groupe et associés | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 043.00 | 1 036 043.00 | | 1 036 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 481.00 | 714 481.00 | | 714 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 072.00 | 1 831 072.00 | | 1 831 072.00 |
VW T.V.A. | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 185.00 | 1 224 185.00 | | 1 224 185.00 |