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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 4 351.00 | 10 759.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 521.00 | 3 533.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 164.00 | 4 872.00 | 14 292.00 | 19 164.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 067.00 | 4 872.00 | 160 195.00 | 165 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 297.00 | | 1 018 297.00 | 1 018 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 297.00 | | 1 018 297.00 | 1 018 297.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 384.00 | | | 1 036 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 048.00 | | | 1 015 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 512.00 | | 3 652.00 | 15 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | | 3 652.00 | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 2 600.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 600.00 | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VW T.V.A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
ST Autres comptes | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
YT Sous‐traitance | 534 447.00 | | | 534 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 222.00 | | | 692 222.00 |