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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 935.00 | -935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 529.00 | 17 062.00 | 44 467.00 | 61 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542.00 | 3 893.00 | 7 649.00 | 11 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 058.00 | 21 890.00 | 58 168.00 | 80 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 622.00 | 3 728.00 | 209 894.00 | 213 622.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 872.00 | 3 728.00 | 371 143.00 | 374 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 929.00 | 25 618.00 | 429 311.00 | 454 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 311.00 | | | 429 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 306.00 | | 12 752.00 | 67 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 806.00 | | 7 265.00 | 65 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 11 032.00 | | 10 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 10 097.00 | | 10 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 3 728.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 3 728.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | 3 728.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 936.00 | 5 843.00 | 14 093.00 | 19 936.00 |
VI Groupe et associés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 503.00 | 251 003.00 | 1 500.00 | 252 503.00 |
VW T.V.A. | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 501.00 | 379 408.00 | 14 093.00 | 393 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
ST Autres comptes | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
YT Sous‐traitance | 469 224.00 | | | 469 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 644.00 | | | 752 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |