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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 935.00 | -935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 529.00 | 27 011.00 | 34 518.00 | 61 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 9 402.00 | 60 011.00 | 69 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 929.00 | 37 349.00 | 100 581.00 | 137 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 034.00 | 20 218.00 | 231 815.00 | 252 034.00 |
BZ Autres créances | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CF Disponibilités | 302 380.00 | | 302 380.00 | 302 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 316.00 | 20 218.00 | 587 097.00 | 607 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 245.00 | 57 567.00 | 687 678.00 | 745 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
DL TOTAL (I) | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 773.00 | | | 532 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 678.00 | | | 687 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 058.00 | | 57 871.00 | 80 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | 57 871.00 | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 15 459.00 | | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 15 459.00 | | 20 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 20 218.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 20 218.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 20 218.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 502.00 | 13 937.00 | 44 565.00 | 58 502.00 |
VI Groupe et associés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 366.00 | 301 866.00 | 1 500.00 | 303 366.00 |
VW T.V.A. | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 773.00 | 488 208.00 | 44 565.00 | 532 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
ST Autres comptes | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
YT Sous‐traitance | 359 635.00 | | | 359 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 652.00 | | | 183 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 607.00 | | | 948 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |