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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 955.00 | 3 532.00 | 5 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 653.00 | 37 517.00 | 52 136.00 | 89 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 182.00 | 24 379.00 | 48 803.00 | 73 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 822.00 | 63 851.00 | 105 971.00 | 169 822.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 333.00 | | 317 333.00 | 317 333.00 |
BZ Autres créances | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CF Disponibilités | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 782.00 | | 689 782.00 | 689 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 604.00 | 63 851.00 | 795 753.00 | 859 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
DL TOTAL (I) | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 718.00 | | | 489 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 753.00 | | | 795 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 718.00 | | | 489 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 784.00 | | 2 697 784.00 | 2 697 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 784.00 | | 2 697 784.00 | 2 697 784.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 013.00 | | | 2 738 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 883.00 | | | 2 586 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 929.00 | | 31 893.00 | 137 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 942.00 | | 31 893.00 | 130 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 349.00 | 26 503.00 | | 37 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 020.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 25 483.00 | | 36 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 218.00 | 3 728.00 | 23 947.00 | 20 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 218.00 | 3 728.00 | 23 947.00 | 20 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 218.00 | 3 728.00 | 23 947.00 | 20 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
VB T. V. A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 515.00 | 14 224.00 | 30 291.00 | 44 515.00 |
VI Groupe et associés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 903.00 | 389 903.00 | | 389 903.00 |
VW T.V.A. | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 718.00 | 459 427.00 | 30 291.00 | 489 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
ST Autres comptes | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
YT Sous‐traitance | 720 498.00 | | | 720 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 077.00 | | | 469 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 988.00 | | | 1 349 988.00 |