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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 752.00 | 9 276.00 | 50 476.00 | 59 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 1 581.00 | 4 472.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 306.00 | 10 858.00 | 56 448.00 | 67 306.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 821.00 | 1 728.00 | 133 092.00 | 134 821.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 542.00 | 1 728.00 | 215 814.00 | 217 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 848.00 | 12 586.00 | 272 262.00 | 284 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 164.00 | | 48 142.00 | 19 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | | 46 642.00 | 19 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 5 986.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 5 986.00 | | 4 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 812.00 | 10 827.00 | 19 985.00 | 30 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 256.00 | 186 756.00 | 1 500.00 | 188 256.00 |
VW T.V.A. | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 019.00 | 207 034.00 | 19 985.00 | 227 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YT Sous‐traitance | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 268.00 | | | 745 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |