| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 417.00 | 5 214.00 | 203.00 | 5 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 066.00 | 19 210.00 | 10 856.00 | 30 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 13 511.00 | 11 016.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 250.00 | 34 375.00 | 33 876.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 339.00 | 112 774.00 | 603 565.00 | 716 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 923.00 | 13 417.00 | 49 506.00 | 62 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
BZ Autres créances | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CF Disponibilités | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 730.00 | 13 417.00 | 550 313.00 | 563 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 070.00 | 126 191.00 | 1 153 878.00 | 1 280 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 572 964.00 | 40 465.00 | 532 499.00 | 572 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 699.00 | -531 585.00 | | -1 183 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 913.00 | -652 113.00 | | -331 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 455 611.00 | -1 123 699.00 | | -1 455 611.00 |
DN Avances conditionnées | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DO TOTAL (II) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DP Provisions pour risques | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 1 592.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 973.00 | 2 236 089.00 | | 2 276 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 36 545.00 | | 45 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 888.00 | 192 755.00 | | 145 888.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 622.00 | 2 467 435.00 | | 2 527 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 878.00 | 1 343 736.00 | | 1 153 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 333.00 | 234 523.00 | | 259 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 470.00 | 763.00 | 30 233.00 | 29 470.00 |
FG Production vendue services | 99 559.00 | 56 350.00 | 155 909.00 | 99 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 028.00 | 57 113.00 | 186 141.00 | 129 028.00 |
FM Production stockée | | | -37 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 421 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | 4 582.00 | | 5 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 666.00 | 1 771.00 | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 568.00 | -996.00 | | 30 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 248.00 | -77 498.00 | | -174 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 414.00 | 319 075.00 | | 607 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 326.00 | 971 188.00 | | 939 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 913.00 | -652 113.00 | | -331 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 646.00 | | 428 693.00 | 287 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 736.00 | | 421 645.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | 210.00 | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | | 1 463.00 | 91 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 5 375.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 59 244.00 | | 53 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | 32 069.00 | | 13 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 8 482.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 18 693.00 | | 29 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 934.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 330.00 | 1 087.00 | | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 1 087.00 | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | 30 021.00 | | 12 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268 289.00 | | 13 474.00 | 2 268 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 101.00 | 311 986.00 | 15 115.00 | 327 101.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 364.00 | 259 075.00 | 13 474.00 | 2 527 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 931.00 | 6 264.00 | | 14 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 474.00 | 37 229.00 | | 57 474.00 |
ST Autres comptes | 72 052.00 | 143 281.00 | | 72 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 553.00 | 64 162.00 | | 86 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 391.00 | 23 785.00 | | 8 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 792.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 410.00 | 2 775.00 | | 5 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 341.00 | 9 039.00 | | 20 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 812.00 | 43 748.00 | | 25 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 727.00 | 49 179.00 | | 52 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 770.00 | 269 248.00 | | 225 770.00 |