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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 765.00 | 38 624.00 | 3 141.00 | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 30 216.00 | 12 809.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 828.00 | 68 229.00 | 20 599.00 | 88 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 100.00 | 211 365.00 | 83 735.00 | 295 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | 24 684.00 | 1 492.00 | 26 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 710.00 | 49 518.00 | 23 192.00 | 72 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BZ Autres créances | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
CF Disponibilités | 631 319.00 | | 631 319.00 | 631 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 910.00 | 74 202.00 | 998 708.00 | 1 072 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 009.00 | 285 567.00 | 1 082 443.00 | 1 368 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 630.00 | 74 295.00 | 34 335.00 | 108 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 971 593.00 | -2 592 841.00 | | -2 971 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 821.00 | -378 752.00 | | 1 263 821.00 |
DL TOTAL (I) | 337 228.00 | -926 593.00 | | 337 228.00 |
DN Avances conditionnées | 122 305.00 | 52 934.00 | | 122 305.00 |
DO TOTAL (II) | 122 305.00 | 52 934.00 | | 122 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 356.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 888.00 | 2 115 283.00 | | 432 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 150 781.00 | | 92 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 289.00 | 92 968.00 | | 97 289.00 |
EA Autres dettes | | 260 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 910.00 | 2 620 242.00 | | 622 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 443.00 | 1 746 583.00 | | 1 082 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 888.00 | | | 432 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 663.00 | | -2 663.00 | -2 663.00 |
FG Production vendue services | 12 117.00 | 1 132 565.00 | 1 144 682.00 | 12 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 454.00 | 1 132 565.00 | 1 142 019.00 | 9 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 316.00 | 13 309.00 | | 1 425 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 207.00 | 13 309.00 | | 1 429 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 795.00 | 292 226.00 | | 30 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 636.00 | 292 226.00 | | 91 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 571.00 | -278 917.00 | | 1 337 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 536.00 | 1 311 628.00 | | 2 580 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 715.00 | 1 690 380.00 | | 1 316 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 821.00 | -378 752.00 | | 1 263 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 475.00 | | 3 062.00 | 388 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 692.00 | | | 199 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 437.00 | 295 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 062.00 | 108 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | 455.00 | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 247.00 | | 2 607.00 | 129 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 376.00 | 91 148.00 | 40 160.00 | 160 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 634.00 | 70 821.00 | 40 160.00 | 43 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 862.00 | 5 762.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | 14 565.00 | | 83 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 524.00 | 7 678.00 | | 66 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 524.00 | 7 678.00 | | 66 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 524.00 | 7 678.00 | | 66 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 076.00 | 41 308.00 | 390 768.00 | 432 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 621.00 | 340 770.00 | 12 851.00 | 353 621.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 910.00 | 232 142.00 | 390 768.00 | 622 910.00 |