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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 32 862.00 | 8 448.00 | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 24 812.00 | 15 606.00 | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 828.00 | 59 068.00 | 29 760.00 | 88 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 475.00 | 160 376.00 | 228 099.00 | 388 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | 21 680.00 | 4 496.00 | 26 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 710.00 | 44 844.00 | 27 866.00 | 72 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 289.00 | | 822 289.00 | 822 289.00 |
BZ Autres créances | 320 497.00 | | 320 497.00 | 320 497.00 |
CF Disponibilités | 320 221.00 | | 320 221.00 | 320 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 009.00 | 66 524.00 | 1 518 485.00 | 1 585 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 484.00 | 226 900.00 | 1 746 583.00 | 1 973 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 692.00 | 43 634.00 | 156 058.00 | 199 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 000.00 | 60 000.00 | | 2 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 841.00 | -1 515 612.00 | | -2 592 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 752.00 | -1 077 230.00 | | -378 752.00 |
DL TOTAL (I) | -926 593.00 | -2 532 841.00 | | -926 593.00 |
DN Avances conditionnées | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
DO TOTAL (II) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 77.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 283.00 | 3 269 460.00 | | 2 115 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 66 257.00 | | 150 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 968.00 | 193 171.00 | | 92 968.00 |
EA Autres dettes | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 242.00 | 3 528 965.00 | | 2 620 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 583.00 | 1 049 057.00 | | 1 746 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 77.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115 283.00 | | | 2 115 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -8 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 281 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 391.00 | |
FM Production stockée | | | 23 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 159.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 309.00 | 163 856.00 | | 13 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 226.00 | 26 578.00 | | 292 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 917.00 | 137 278.00 | | -278 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 742.00 | | | -121 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 628.00 | 485 430.00 | | 1 311 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 380.00 | 1 562 660.00 | | 1 690 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 752.00 | -1 077 230.00 | | -378 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 198.00 | 10 179.00 | 559 903.00 | 938 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 014.00 | 1 891.00 | 559 903.00 | 799 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | 8 289.00 | | 120 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 893.00 | 470 386.00 | 559 903.00 | 249 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 475.00 | 443 062.00 | 559 903.00 | 160 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 7 140.00 | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 696.00 | 20 184.00 | | 63 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114 496.00 | 3 891.00 | 2 110 605.00 | 2 114 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 822 289.00 | 822 289.00 | | 822 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
VP Divers | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 692.00 | 1 163 466.00 | 18 226.00 | 1 181 692.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 242.00 | 509 637.00 | 2 110 605.00 | 2 620 242.00 |