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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 420.00 | 25 723.00 | 13 697.00 | 39 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879.00 | 17 491.00 | 15 388.00 | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 079.00 | 46 205.00 | 41 873.00 | 88 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 198.00 | 249 893.00 | 688 305.00 | 938 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 368.00 | 21 680.00 | 27 688.00 | 49 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 518.00 | 44 844.00 | 4 674.00 | 49 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BZ Autres créances | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CF Disponibilités | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 276.00 | 66 524.00 | 360 752.00 | 427 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 475.00 | 316 417.00 | 1 049 057.00 | 1 365 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 178.00 | 155 058.00 | 599 120.00 | 754 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 612.00 | -1 183 699.00 | | -1 515 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 230.00 | -331 913.00 | | -1 077 230.00 |
DL TOTAL (I) | -2 532 841.00 | -1 455 611.00 | | -2 532 841.00 |
DN Avances conditionnées | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
DO TOTAL (II) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 1 589.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 460.00 | 2 276 973.00 | | 3 269 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 45 259.00 | | 66 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 171.00 | 145 888.00 | | 193 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 528 965.00 | 2 527 622.00 | | 3 528 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 057.00 | 1 153 878.00 | | 1 049 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 1 589.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 269 460.00 | | | 3 269 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 574.00 | |
FM Production stockée | | | -13 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 852.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 856.00 | 30 568.00 | | 163 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 278.00 | 30 568.00 | | 137 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -174 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 430.00 | 607 414.00 | | 485 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 660.00 | 939 326.00 | | 1 562 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 230.00 | -331 913.00 | | -1 077 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 339.00 | | 224 485.00 | 716 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 381.00 | | 181 214.00 | 578 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 938 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 120 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 066.00 | | 9 354.00 | 30 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 777.00 | | 30 806.00 | 92 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 3 111.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 774.00 | 139 745.00 | 2 626.00 | 112 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 679.00 | 114 796.00 | | 45 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 6 512.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 18 437.00 | 2 626.00 | 47 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 417.00 | 53 107.00 | | 13 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417.00 | 53 107.00 | | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 351.00 | 53 107.00 | 28 934.00 | 42 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 107.00 | 28 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514 496.00 | 2 114 496.00 | 400 000.00 | 2 514 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VB T. V. A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 754 964.00 | 754 964.00 | | 754 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VP Divers | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 677.00 | 174 451.00 | 18 226.00 | 192 677.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 965.00 | 3 128 965.00 | 400 000.00 | 3 528 965.00 |