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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 819.00 | 41 670.00 | 8 149.00 | 49 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 606.00 | 32 974.00 | 8 633.00 | 41 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 74 409.00 | 15 160.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 898.00 | 152 597.00 | 34 301.00 | 186 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
BZ Autres créances | 586 067.00 | | 586 067.00 | 586 067.00 |
CF Disponibilités | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 179.00 | 98 886.00 | 1 053 293.00 | 1 152 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 077.00 | 251 483.00 | 1 087 594.00 | 1 339 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 904.00 | 3 545.00 | 2 359.00 | 5 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 772.00 | -2 971 593.00 | | -1 707 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | 1 263 821.00 | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 422 044.00 | 337 228.00 | | 422 044.00 |
DN Avances conditionnées | 97 844.00 | 122 305.00 | | 97 844.00 |
DO TOTAL (II) | 97 844.00 | 122 305.00 | | 97 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 459.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 350.00 | 432 888.00 | | 66 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 92 274.00 | | 100 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 086.00 | 97 289.00 | | 106 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 358.00 | 622 910.00 | | 281 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 594.00 | 1 082 443.00 | | 1 087 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -339.00 | | -339.00 | -339.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | 1 126 396.00 | 1 127 956.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221.00 | 1 126 396.00 | 1 127 617.00 | 1 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 684.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 3 891.00 | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 1 425 316.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 987.00 | 1 429 207.00 | | 358 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 6 380.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 261.00 | 54 461.00 | | 10 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | 91 636.00 | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 204.00 | 1 337 571.00 | | 348 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 917.00 | 2 580 536.00 | | 1 496 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 101.00 | 1 316 715.00 | | 1 412 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 816.00 | 1 263 821.00 | | 84 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 100.00 | | 9 390.00 | 295 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 851.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 591.00 | 186 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 726.00 | 5 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 131 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | 8 054.00 | 41 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 854.00 | | 1 336.00 | 131 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 365.00 | 35 712.00 | 94 479.00 | 211 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 295.00 | 21 714.00 | 92 465.00 | 74 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 624.00 | 3 046.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | 10 952.00 | 2 014.00 | 98 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 286 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 202.00 | 24 684.00 | | 74 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 202.00 | 24 684.00 | | 74 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 202.00 | 311 032.00 | | 74 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 350.00 | 17 428.00 | 48 922.00 | 66 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VC Groupe et associés | 411 261.00 | 411 261.00 | | 411 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 352.00 | 688 448.00 | 91 904.00 | 780 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 358.00 | 232 436.00 | 48 922.00 | 281 358.00 |