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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 575.00 | 16 826.00 | 48 749.00 | 65 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 8 453.00 | 19 847.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 195.00 | 40 279.00 | 69 916.00 | 110 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 043.00 | | 219 043.00 | 219 043.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 567.00 | | 418 567.00 | 418 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 762.00 | 40 279.00 | 488 483.00 | 528 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 274.00 | 65 593.00 | | 85 274.00 |
DL TOTAL (I) | 160 867.00 | 75 593.00 | | 160 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 904.00 | 1 914.00 | | 77 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 449.00 | 48 538.00 | | 54 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 70 670.00 | | 112 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | 32 990.00 | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 617.00 | 154 785.00 | | 327 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 483.00 | 230 377.00 | | 488 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 977.00 | 154 785.00 | | 263 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 550.00 | | 51 675.00 | 62 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 110 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 93 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | | 51 675.00 | 46 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063.00 | 23 760.00 | 1 544.00 | 18 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 23 760.00 | 1 544.00 | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 978.00 | 14 264.00 | 58 683.00 | 77 978.00 |
VI Groupe et associés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 218.00 | 237 898.00 | 1 320.00 | 239 218.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 691.00 | 263 977.00 | 58 683.00 | 327 691.00 |