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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 829.00 | 46 557.00 | 61 272.00 | 107 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 25 922.00 | 52 518.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 589.00 | 87 479.00 | 115 110.00 | 202 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 785.00 | 20 826.00 | 329 959.00 | 350 785.00 |
BZ Autres créances | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 219 446.00 | | 219 446.00 | 219 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 200.00 | 20 826.00 | 605 374.00 | 626 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 789.00 | 108 305.00 | 720 484.00 | 828 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 367.00 | 64 593.00 | | 135 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 124.00 | 85 274.00 | | 126 124.00 |
DL TOTAL (I) | 272 491.00 | 160 867.00 | | 272 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 543.00 | 77 904.00 | | 63 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 237.00 | 54 449.00 | | 91 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 498.00 | 112 814.00 | | 224 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 727.00 | 73 782.00 | | 62 727.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 8 668.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 995.00 | 327 617.00 | | 447 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 485.00 | 488 483.00 | | 720 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 195.00 | | 92 394.00 | 110 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 875.00 | | 92 394.00 | 93 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 47 200.00 | | 40 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 47 200.00 | | 25 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 543.00 | 14 211.00 | 49 332.00 | 63 543.00 |
VI Groupe et associés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 352.00 | 405 032.00 | 1 320.00 | 406 352.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 995.00 | 398 663.00 | 49 332.00 | 447 995.00 |