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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 556.00 | 97 143.00 | 17 413.00 | 114 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 108.00 | 58 825.00 | 22 283.00 | 81 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 665.00 | 170 968.00 | 39 697.00 | 210 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 379.00 | 1 378.00 | 441 001.00 | 442 379.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 572 741.00 | | 572 741.00 | 572 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 748.00 | 1 378.00 | 1 030 370.00 | 1 031 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 413.00 | 172 347.00 | 1 070 067.00 | 1 242 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 077.00 | 201 491.00 | | 304 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 879.00 | 252 587.00 | | 365 879.00 |
DL TOTAL (I) | 680 956.00 | 465 077.00 | | 680 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 253.00 | 48 993.00 | | 34 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 055.00 | 85 262.00 | | 61 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 222 514.00 | | 149 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 286.00 | 190 601.00 | | 141 286.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 22 751.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 111.00 | 578 091.00 | | 389 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 067.00 | 1 043 168.00 | | 1 070 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 624.00 | 578 091.00 | | 369 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 778.00 | | 37 766.00 | 216 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 879.00 | 210 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 879.00 | 195 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 778.00 | | 37 766.00 | 201 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 105.00 | 49 326.00 | 19 463.00 | 141 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 105.00 | 49 326.00 | 19 463.00 | 126 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | 1 378.00 | 20 826.00 | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | 1 378.00 | 20 826.00 | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 826.00 | 1 378.00 | 20 826.00 | 20 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 20 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 440 725.00 | 440 725.00 | | 440 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 253.00 | 14 766.00 | 19 487.00 | 34 253.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 007.00 | 459 007.00 | | 459 007.00 |
VW T.V.A. | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 111.00 | 369 624.00 | 19 487.00 | 389 111.00 |