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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 16 141.00 | 19 059.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 081.00 | 112 229.00 | 3 853.00 | 116 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 130.00 | 77 293.00 | 61 837.00 | 139 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 411.00 | 205 662.00 | 84 749.00 | 290 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 091.00 | | 430 091.00 | 430 091.00 |
BZ Autres créances | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
CF Disponibilités | 402 582.00 | | 402 582.00 | 402 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 342.00 | | 1 020 342.00 | 1 020 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 753.00 | 205 662.00 | 1 105 091.00 | 1 310 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 956.00 | 304 077.00 | | 369 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 047.00 | 365 879.00 | | 365 047.00 |
DL TOTAL (I) | 746 004.00 | 680 956.00 | | 746 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 900.00 | 34 253.00 | | 57 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 61 055.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 149 618.00 | | 171 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 682.00 | 141 286.00 | | 99 682.00 |
EA Autres dettes | 27 415.00 | 2 898.00 | | 27 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 087.00 | 389 111.00 | | 359 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 091.00 | 1 070 067.00 | | 1 105 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 173.00 | 369 624.00 | | 314 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 665.00 | | 79 746.00 | 210 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 20 200.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 665.00 | | 59 546.00 | 195 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 968.00 | 34 694.00 | | 170 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 141.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 968.00 | 33 553.00 | | 155 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 171 461.00 | | 171 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
UX Autres créances clients | 430 091.00 | 430 091.00 | | 430 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VC Groupe et associés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 900.00 | 12 986.00 | 44 914.00 | 57 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 760.00 | 617 760.00 | | 617 760.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 087.00 | 314 173.00 | 44 914.00 | 359 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |