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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 885.00 | 83 078.00 | 47 807.00 | 130 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 892.00 | 43 027.00 | 27 865.00 | 70 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 778.00 | 141 105.00 | 75 673.00 | 216 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 960.00 | 20 826.00 | 514 133.00 | 534 960.00 |
BZ Autres créances | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
CF Disponibilités | 344 850.00 | | 344 850.00 | 344 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 322.00 | 20 826.00 | 967 495.00 | 988 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 100.00 | 161 931.00 | 1 043 168.00 | 1 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 491.00 | 135 367.00 | | 201 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 587.00 | 126 124.00 | | 252 587.00 |
DL TOTAL (I) | 465 077.00 | 272 491.00 | | 465 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 993.00 | 63 543.00 | | 48 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 262.00 | 91 237.00 | | 85 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 514.00 | 224 498.00 | | 222 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 601.00 | 62 727.00 | | 190 601.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | 5 990.00 | | 22 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 091.00 | 447 995.00 | | 578 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 168.00 | 720 485.00 | | 1 043 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 589.00 | | 36 049.00 | 202 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 860.00 | 216 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 201 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 269.00 | | 36 049.00 | 186 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 479.00 | 62 571.00 | 8 945.00 | 87 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 479.00 | 62 571.00 | 8 945.00 | 72 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 510 632.00 | 510 632.00 | | 510 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 993.00 | 14 572.00 | 34 421.00 | 48 993.00 |
VI Groupe et associés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 914.00 | 640 914.00 | | 640 914.00 |
VW T.V.A. | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 091.00 | 543 670.00 | 34 421.00 | 578 091.00 |