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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 072.00 | 8 024.00 | 78 047.00 | 86 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 336 699.00 | 8 024.00 | 200 328 674.00 | 200 336 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 233.00 | | 1 298 233.00 | 1 298 233.00 |
BZ Autres créances | 6 202 262.00 | | 6 202 262.00 | 6 202 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 991 764.00 | | 4 991 764.00 | 4 991 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 512 994.00 | | 12 512 994.00 | 12 512 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 527.00 | 8 024.00 | 213 487 502.00 | 213 495 527.00 |
CU Autres participations | 200 237 228.00 | | 200 237 228.00 | 200 237 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645 833.00 | | 645 833.00 | 645 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 827 281.00 | 1 000.00 | | 73 827 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 398.00 | | | -5 260 398.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484 801.00 | | | 1 484 801.00 |
DL TOTAL (I) | 70 152 917.00 | 1 000.00 | | 70 152 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96 730 445.00 | | | 96 730 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 549 676.00 | | | 41 549 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 284.00 | | | 347 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 132.00 | | | 840 132.00 |
EA Autres dettes | 3 823 975.00 | | | 3 823 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 291 514.00 | | | 143 291 514.00 |
ED (V) | 783.00 | | | 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 487 502.00 | 1 000.00 | | 213 487 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 291 514.00 | | | 143 291 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 286.00 | | 2 525 286.00 | 2 525 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 286.00 | | 2 525 286.00 | 2 525 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 986 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 189 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 801.00 | | | 1 484 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484 782.00 | | | -1 484 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333 189.00 | | | -2 333 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 405.00 | | | 16 187 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 803.00 | | | 21 447 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 260 398.00 | | | -5 260 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 919 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 447 920.00 | 200 250 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582 851.00 | 200 336 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 931.00 | 86 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 698 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 484 801.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 484 801.00 | | |