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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 527.00 | 85 198.00 | 336 329.00 | 421 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 581 940.00 | 85 198.00 | 204 496 741.00 | 204 581 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 741.00 | | 733 741.00 | 733 741.00 |
BZ Autres créances | 187 169 891.00 | | 187 169 891.00 | 187 169 891.00 |
CF Disponibilités | 13 636 838.00 | | 13 636 838.00 | 13 636 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 658 383.00 | | 201 658 383.00 | 201 658 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 516 188.00 | 85 198.00 | 408 430 990.00 | 408 516 188.00 |
CU Autres participations | 204 064 551.00 | | 204 064 551.00 | 204 064 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 075 138.00 | | 2 075 138.00 | 2 075 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 657 824.00 | 77 657 824.00 | | 77 657 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
DH Report à nouveau | -34 270 312.00 | -17 607 239.00 | | -34 270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 279.00 | -16 663 073.00 | | -687 279.00 |
DK Provisions réglementées | 4 059 616.00 | 3 920 571.00 | | 4 059 616.00 |
DL TOTAL (I) | 46 857 859.00 | 47 406 094.00 | | 46 857 859.00 |
DP Provisions pour risques | 200 727.00 | 656 550.00 | | 200 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 328.00 | 91 256.00 | | 95 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 055.00 | 747 807.00 | | 296 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 542 918.00 | 125 268 732.00 | | 136 542 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 573 895.00 | 205 983 882.00 | | 180 573 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943 331.00 | 30 770 929.00 | | 42 943 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 689.00 | 452 681.00 | | 425 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 889.00 | 692 537.00 | | 766 889.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 44 448.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 266 523.00 | 363 213 212.00 | | 361 266 523.00 |
ED (V) | 10 551.00 | 674 205.00 | | 10 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 430 990.00 | 412 041 319.00 | | 408 430 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 423 051.00 | 73 707 338.00 | | 67 423 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 690 991.00 | 45 041.00 | 1 736 033.00 | 1 690 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 991.00 | 45 041.00 | 1 736 033.00 | 1 690 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 328 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 694 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491.00 | 2 343.00 | | 6 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491.00 | 2 343.00 | | 6 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 687.00 | 34 930.00 | | 75 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 044.00 | 811 923.00 | | 139 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732.00 | 846 853.00 | | 214 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 240.00 | -844 510.00 | | -208 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 822.00 | 1 957.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355 474.00 | 37 092.00 | | -3 355 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 233.00 | 4 056 455.00 | | 16 777 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 464 513.00 | 20 719 529.00 | | 17 464 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 279.00 | -16 663 073.00 | | -687 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 305 929.00 | | 548 706.00 | 204 305 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 204 146 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 695.00 | 204 581 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 685.00 | 435 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 014.00 | | 494 699.00 | 213 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 092 916.00 | | 54 007.00 | 204 092 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 960.00 | 25 239.00 | 85 199.00 | 59 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 25 239.00 | 85 199.00 | 59 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 920 572.00 | 139 045.00 | | 3 920 572.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 807.00 | 215 249.00 | 667 000.00 | 747 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668 379.00 | 354 294.00 | 667 000.00 | 4 668 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 201 038.00 | 660 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 045.00 | 6 492.00 | |