| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 435.00 | 40 079.00 | 146 356.00 | 186 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 292 432.00 | 40 079.00 | 204 252 353.00 | 204 292 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 258.00 | | 1 639 258.00 | 1 639 258.00 |
BZ Autres créances | 155 292 330.00 | | 155 292 330.00 | 155 292 330.00 |
CF Disponibilités | 728 376.00 | | 728 376.00 | 728 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 783 413.00 | | 157 783 413.00 | 157 783 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 181 469.00 | 40 079.00 | 365 141 390.00 | 365 181 469.00 |
CU Autres participations | 204 064 551.00 | | 204 064 551.00 | 204 064 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 105 623.00 | | 3 105 623.00 | 3 105 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 657 824.00 | 73 834 881.00 | | 77 657 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 011.00 | 93 632.00 | | 98 011.00 |
DH Report à nouveau | -10 518 090.00 | -5 260 398.00 | | -10 518 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089 148.00 | -5 257 692.00 | | -7 089 148.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108 648.00 | 2 296 725.00 | | 3 108 648.00 |
DL TOTAL (I) | 63 257 244.00 | 65 707 148.00 | | 63 257 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 719.00 | 53 379.00 | | 74 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 719.00 | 53 379.00 | | 74 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 925 442.00 | 105 436 185.00 | | 114 925 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 170 647.00 | 37 215 376.00 | | 161 170 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210 671.00 | 4 255 777.00 | | 24 210 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 204.00 | 541 381.00 | | 467 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 171.00 | 837 620.00 | | 1 032 171.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 28 384.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 807 587.00 | 148 314 725.00 | | 301 807 587.00 |
ED (V) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 141 390.00 | 214 075 253.00 | | 365 141 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777 324.00 | 148 314 725.00 | | 36 777 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 768 858.00 | | 1 768 858.00 | 1 768 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 858.00 | | 1 768 858.00 | 1 768 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 774 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 633 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 468 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306 169.00 | 596 736.00 | | 1 306 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 923.00 | 811 923.00 | | 811 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 923.00 | 975 524.00 | | 811 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 921.00 | -975 524.00 | | -811 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 192.00 | 2 997.00 | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197 475.00 | -1 615 051.00 | | -2 197 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497 400.00 | 8 048 674.00 | | 11 497 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 586 549.00 | 13 306 366.00 | | 18 586 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 089 148.00 | -5 257 692.00 | | -7 089 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 448 651.00 | | 3 852 255.00 | 200 448 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 092 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 204 292 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 199 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 035.00 | | 24 374.00 | 184 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 264 615.00 | | 3 827 881.00 | 200 264 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 18 732.00 | | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 18 732.00 | | 21 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 296 725.00 | 811 923.00 | | 2 296 725.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 379.00 | 21 340.00 | | 53 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 104.00 | 833 263.00 | | 2 350 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 925 442.00 | | | 114 925 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 210 671.00 | 24 210 671.00 | | 24 210 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 204.00 | 467 204.00 | | 467 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 019.00 | 421 019.00 | | 421 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 258.00 | 1 639 258.00 | | 1 639 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
VC Groupe et associés | 153 438 985.00 | 153 438 985.00 | | 153 438 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 168 821.00 | 11 064 000.00 | 24 829 000.00 | 161 168 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 658 077.00 | | | 195 658 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 215 348.00 | | | 62 215 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508 941.00 | 1 508 941.00 | | 1 508 941.00 |
VP Divers | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 082 982.00 | 157 082 982.00 | | 157 082 982.00 |
VW T.V.A. | 334 898.00 | 334 898.00 | | 334 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 807 587.00 | 36 777 324.00 | 24 829 000.00 | 301 807 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |