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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 961.00 | 21 346.00 | 156 614.00 | 177 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 448 651.00 | 21 346.00 | 200 427 304.00 | 200 448 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 565.00 | | 1 504 565.00 | 1 504 565.00 |
BZ Autres créances | 7 430 454.00 | | 7 430 454.00 | 7 430 454.00 |
CF Disponibilités | 4 015 737.00 | | 4 015 737.00 | 4 015 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157 115.00 | | 13 157 115.00 | 13 157 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 096 600.00 | 21 346.00 | 214 075 253.00 | 214 096 600.00 |
CU Autres participations | 200 237 228.00 | | 200 237 228.00 | 200 237 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 490 833.00 | | 490 833.00 | 490 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 834 881.00 | 73 827 281.00 | | 73 834 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 260 398.00 | | | -5 260 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 257 692.00 | -5 260 398.00 | | -5 257 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 296 725.00 | 1 484 801.00 | | 2 296 725.00 |
DL TOTAL (I) | 65 707 148.00 | 70 152 917.00 | | 65 707 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 379.00 | 42 286.00 | | 53 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 379.00 | 42 286.00 | | 53 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105 436 185.00 | 96 730 445.00 | | 105 436 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 215 376.00 | 41 549 676.00 | | 37 215 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 777.00 | 3 775 973.00 | | 4 255 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 381.00 | 347 284.00 | | 541 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 620.00 | 840 132.00 | | 837 620.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | 48 002.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 314 725.00 | 143 291 514.00 | | 148 314 725.00 |
ED (V) | | 783.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 075 253.00 | 213 487 502.00 | | 214 075 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 314 725.00 | 143 291 514.00 | | 148 314 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FG Production vendue services | 2 182 266.00 | | 2 182 266.00 | 2 182 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 820.00 | | 2 190 820.00 | 2 190 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 035 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 736.00 | 1 373 654.00 | | 596 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 923.00 | 1 484 801.00 | | 811 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 524.00 | 1 484 801.00 | | 975 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 524.00 | -1 484 782.00 | | -975 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 051.00 | -2 333 189.00 | | -1 615 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 674.00 | 16 187 405.00 | | 8 048 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 366.00 | 21 447 803.00 | | 13 306 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 257 692.00 | -5 260 398.00 | | -5 257 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 484 801.00 | 811 923.00 | | 1 484 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 286.00 | 13 437.00 | 3 455.00 | 42 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 068.00 | 825 061.00 | 3 455.00 | 1 527 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 958.00 | 3 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 923.00 | | |