| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 513.00 | 59 959.00 | 139 553.00 | 199 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 305 928.00 | 59 959.00 | 204 245 968.00 | 204 305 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 174.00 | | 787 174.00 | 787 174.00 |
BZ Autres créances | 175 617 051.00 | | 175 617 051.00 | 175 617 051.00 |
CF Disponibilités | 28 027 288.00 | | 28 027 288.00 | 28 027 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 548 419.00 | | 204 548 419.00 | 204 548 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 656 550.00 | | 656 550.00 | 656 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 101 279.00 | 59 959.00 | 412 041 319.00 | 412 101 279.00 |
CU Autres participations | 204 064 551.00 | | 204 064 551.00 | 204 064 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 590 380.00 | | 2 590 380.00 | 2 590 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 657 824.00 | 77 657 824.00 | | 77 657 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
DH Report à nouveau | -17 607 239.00 | -10 518 090.00 | | -17 607 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 663 073.00 | -7 089 148.00 | | -16 663 073.00 |
DK Provisions réglementées | 3 920 571.00 | 3 108 648.00 | | 3 920 571.00 |
DL TOTAL (I) | 47 406 094.00 | 63 257 244.00 | | 47 406 094.00 |
DP Provisions pour risques | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 256.00 | 74 719.00 | | 91 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 807.00 | 74 719.00 | | 747 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 268 732.00 | 114 925 442.00 | | 125 268 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 983 882.00 | 161 170 647.00 | | 205 983 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770 929.00 | 24 210 671.00 | | 30 770 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 681.00 | 467 204.00 | | 452 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 537.00 | 1 032 171.00 | | 692 537.00 |
EA Autres dettes | 44 448.00 | 1 450.00 | | 44 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 213 212.00 | 301 807 587.00 | | 363 213 212.00 |
ED (V) | 674 205.00 | 1 838.00 | | 674 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 041 319.00 | 365 141 390.00 | | 412 041 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 707 338.00 | 36 777 324.00 | | 73 707 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 712.00 | | -10 712.00 | -10 712.00 |
FG Production vendue services | 1 449 424.00 | | 1 449 424.00 | 1 449 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 711.00 | | 1 438 711.00 | 1 438 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 208 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 779 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 1 306 169.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 1.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 923.00 | 811 923.00 | | 811 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 853.00 | 811 923.00 | | 846 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 510.00 | -811 921.00 | | -844 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957.00 | 6 192.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | -2 197 475.00 | | 37 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 455.00 | 11 497 400.00 | | 4 056 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 529.00 | 18 586 549.00 | | 20 719 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 663 073.00 | -7 089 148.00 | | -16 663 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 292 432.00 | | 13 495.00 | 204 292 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 092 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 305 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 935.00 | | 13 077.00 | 199 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 092 497.00 | | 417.00 | 204 092 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 079.00 | 19 880.00 | | 40 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 079.00 | 19 880.00 | | 40 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 108 648.00 | 811 923.00 | | 3 108 648.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 719.00 | 675 430.00 | 2 343.00 | 74 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 368.00 | 1 487 354.00 | 2 343.00 | 3 183 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 660 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 923.00 | 2 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 268 732.00 | | | 125 268 732.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 770 929.00 | 30 770 929.00 | | 30 770 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 681.00 | 452 681.00 | | 452 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 489.00 | 296 489.00 | | 296 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UX Autres créances clients | 787 174.00 | 787 174.00 | | 787 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
VC Groupe et associés | 173 200 602.00 | 173 200 602.00 | | 173 200 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 980 892.00 | 42 222 700.00 | 125 362 500.00 | 205 980 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 094 959.00 | | | 122 094 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 101 834.00 | | | 67 101 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126 399.00 | 2 126 399.00 | | 2 126 399.00 |
VP Divers | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 549 493.00 | 176 549 493.00 | | 176 549 493.00 |
VW T.V.A. | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 213 212.00 | 74 186 288.00 | 125 362 500.00 | 363 213 212.00 |