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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 012.00 | 50 953.00 | 217 059.00 | 268 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 111.00 | 50 953.00 | 400 158.00 | 451 111.00 |
BT Marchandises | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
BZ Autres créances | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CF Disponibilités | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 107.00 | | 594 107.00 | 594 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 217.00 | 50 953.00 | 994 264.00 | 1 045 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | | | 279.00 |
DG Autres réserves | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 147.00 | | | 267 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 009.00 | | | 919 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 264.00 | | | 994 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 002.00 | | | 533 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 810.00 | | 1 948 810.00 | 1 948 810.00 |
FG Production vendue services | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 252.00 | | 2 063 252.00 | 2 063 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 336.00 | | | 2 105 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 651.00 | | | 2 085 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 025.00 | | 30 085.00 | 421 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 383.00 | | 29 629.00 | 238 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | 457.00 | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 053.00 | 26 900.00 | | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 26 900.00 | | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 147.00 | 267 147.00 | | 267 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 306 471.00 | | | 306 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 979.00 | 55 874.00 | 235 005.00 | 295 979.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 282.00 | 434 183.00 | 18 099.00 | 452 282.00 |
VW T.V.A. | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 106.00 | 533 002.00 | 235 005.00 | 773 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
ST Autres comptes | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YT Sous‐traitance | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 656.00 | | | 409 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 168.00 | | | 398 168.00 |