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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 207.00 | 127 769.00 | 225 438.00 | 353 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 554.00 | 127 769.00 | 612 786.00 | 740 554.00 |
BT Marchandises | 567 117.00 | | 567 117.00 | 567 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 951.00 | | 595 951.00 | 595 951.00 |
BZ Autres créances | 463 888.00 | | 463 888.00 | 463 888.00 |
CF Disponibilités | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 330.00 | | 1 987 330.00 | 1 987 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 884.00 | 127 769.00 | 2 600 115.00 | 2 727 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DG Autres réserves | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 299.00 | | | 380 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 393.00 | | | 1 217 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 111.00 | | | 629 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
EA Autres dettes | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 845.00 | | | 2 438 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 115.00 | | | 2 600 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 009.00 | | | 944 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 675.00 | | 3 566 675.00 | 3 566 675.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 675.00 | | 3 607 675.00 | 3 607 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 719.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 585.00 | | | 3 689 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 769.00 | | | 3 666 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 591.00 | | 61 463.00 | 680 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 740 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 353 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 442.00 | | 59 265.00 | 295 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 2 198.00 | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 051.00 | 41 719.00 | 1.00 | 86 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 051.00 | 41 719.00 | 1.00 | 86 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 111.00 | 629 111.00 | | 629 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
UX Autres créances clients | 595 951.00 | 595 951.00 | | 595 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 299.00 | 102 856.00 | 277 443.00 | 380 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 850.00 | 347 850.00 | | 347 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 821.00 | 1 061 474.00 | 52 347.00 | 1 113 821.00 |
VW T.V.A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 452.00 | 944 009.00 | 277 443.00 | 1 221 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
ST Autres comptes | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 568.00 | | | 237 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YT Sous‐traitance | 531 017.00 | | | 531 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 324.00 | | | 675 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 594.00 | | | 714 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 231.00 | | | 981 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |