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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 785.00 | 67 546.00 | 28 239.00 | 95 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 763.00 | 67 546.00 | 399 216.00 | 466 763.00 |
BT Marchandises | 180 350.00 | 15 000.00 | 165 350.00 | 180 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 185.00 | | 313 185.00 | 313 185.00 |
BZ Autres créances | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CF Disponibilités | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 636.00 | 15 000.00 | 630 636.00 | 645 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 398.00 | 82 546.00 | 1 029 852.00 | 1 112 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 126.00 | | | 273 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
EA Autres dettes | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 194.00 | | | 909 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 852.00 | | | 1 029 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 540.00 | | | 701 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 123.00 | | 3 619.00 | 779 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 610.00 | 35 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 980.00 | 466 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 370.00 | 95 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 424.00 | | 2 731.00 | 390 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 699.00 | | 888.00 | 53 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 420.00 | 134 997.00 | 249 871.00 | 182 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 420.00 | 134 997.00 | 249 871.00 | 182 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 126.00 | 273 126.00 | | 273 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
UX Autres créances clients | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 934.00 | 333 713.00 | 81 221.00 | 414 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 021.00 | 405 044.00 | 35 977.00 | 441 021.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 761.00 | 701 540.00 | 81 221.00 | 782 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
ST Autres comptes | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 882.00 | | | 186 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YT Sous‐traitance | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 917.00 | | | 704 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |