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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 424.00 | 182 420.00 | 208 004.00 | 390 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 123.00 | 182 420.00 | 596 703.00 | 779 123.00 |
BT Marchandises | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 211.00 | | 318 211.00 | 318 211.00 |
BZ Autres créances | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CF Disponibilités | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 640.00 | | 704 640.00 | 704 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 763.00 | 182 420.00 | 1 301 343.00 | 1 483 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 022.00 | | | -68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 807.00 | | | 331 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 637.00 | | | 238 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 468.00 | | | 408 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
EA Autres dettes | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 094.00 | | | 1 208 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 343.00 | | | 1 301 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 232.00 | | | 745 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 554.00 | | 38 569.00 | 740 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 207.00 | | 37 217.00 | 353 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 347.00 | | 1 352.00 | 52 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 769.00 | 54 652.00 | | 127 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 54 652.00 | | 127 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 468.00 | 408 468.00 | | 408 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
UX Autres créances clients | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 807.00 | 107 583.00 | 224 224.00 | 331 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 731.00 | 453 032.00 | 53 699.00 | 506 731.00 |
VW T.V.A. | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 457.00 | 745 232.00 | 224 224.00 | 969 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
ST Autres comptes | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YT Sous‐traitance | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 495.00 | | | 839 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 340.00 | | | 407 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 540.00 | | | 951 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |