| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 737.00 | 27 398.00 | 2 338.00 | 29 737.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 22 867.00 | 807 522.00 | 830 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 449.00 | 349 771.00 | 286 677.00 | 636 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 955.00 | 580 710.00 | 813 245.00 | 1 393 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 892 631.00 | 980 818.00 | 1 911 813.00 | 2 892 631.00 |
BN En cours de production de biens | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 448.00 | 143 093.00 | 2 890 355.00 | 3 033 448.00 |
BZ Autres créances | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 795.00 | 143 093.00 | 4 511 702.00 | 4 654 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 426.00 | 1 123 911.00 | 6 423 515.00 | 7 547 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 70.00 | 2 030.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 521.00 | 2 279 521.00 | | 2 279 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 523 981.00 | | | 523 981.00 |
DH Report à nouveau | | -1 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 414.00 | 550 724.00 | | 299 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 916.00 | 3 078 502.00 | | 3 377 916.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 243.00 | 243 609.00 | | 289 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 243.00 | 246 609.00 | | 292 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 375.00 | 92 375.00 | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 728.00 | 1 948 577.00 | | 1 373 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 332.00 | 1 106 128.00 | | 1 261 332.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 245 222.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 356.00 | 3 572 403.00 | | 2 753 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 515.00 | 6 897 514.00 | | 6 423 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 050.00 | 4 770.00 | 12 820.00 | 8 050.00 |
FD Production vendue biens | 5 233 077.00 | 5 563 793.00 | 10 796 870.00 | 5 233 077.00 |
FG Production vendue services | 274 736.00 | 193 904.00 | 468 640.00 | 274 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 863.00 | 5 762 467.00 | 11 278 331.00 | 5 515 863.00 |
FM Production stockée | | | 4 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 557.00 | |
GE Autres charges | | | 84 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 924.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 032.00 | 5 089.00 | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 048.00 | 8 013.00 | | 13 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 048.00 | -2 821.00 | | -13 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 341.00 | 45 556.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 987.00 | 163 833.00 | | 89 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 030.00 | 11 834 608.00 | | 11 422 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 616.00 | 11 283 884.00 | | 11 122 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 414.00 | 550 724.00 | | 299 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 746.00 | | | 2 799 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 986.00 | | | 862 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 890.00 | | | 1 931 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 822.00 | 164 356.00 | 13 228.00 | 806 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 723.00 | 1 430.00 | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 717.00 | 163 563.00 | 11 798.00 | 778 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 609.00 | 48 557.00 | 2 923.00 | 246 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 609.00 | 48 557.00 | 2 923.00 | 246 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 182.00 | 93 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 728.00 | 1 373 728.00 | | 1 373 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 332.00 | 1 261 332.00 | | 1 261 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 466.00 | | | 2 864 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
VB T. V. A. | 409 160.00 | | | 409 160.00 |
VC Groupe et associés | 923 094.00 | | | 923 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 442.00 | 4 565 442.00 | | 4 565 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 981.00 | 2 661 981.00 | | 2 661 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |