| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 790.00 | 51 565.00 | 225.00 | 51 790.00 |
AH Fonds commercial | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 567.00 | | 1 046 567.00 | 1 046 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 614.00 | 546 619.00 | 150 994.00 | 697 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 385.00 | 1 358 671.00 | 24 714.00 | 1 383 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 988 980.00 | 1 958 185.00 | 2 030 794.00 | 3 988 980.00 |
BN En cours de production de biens | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 110.00 | 85 386.00 | 2 232 723.00 | 2 318 110.00 |
BZ Autres créances | 3 492 738.00 | | 3 492 738.00 | 3 492 738.00 |
CF Disponibilités | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 719.00 | 85 386.00 | 5 876 332.00 | 5 961 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 699.00 | 2 043 572.00 | 7 907 127.00 | 9 950 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 330.00 | 770.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 521.00 | 2 279 521.00 | | 2 279 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 111.00 | 886 606.00 | | 1 119 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 944.00 | 232 505.00 | | 746 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 577.00 | 3 673 632.00 | | 4 420 577.00 |
DP Provisions pour risques | 46 343.00 | 71 087.00 | | 46 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 164.00 | 461 779.00 | | 454 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 507.00 | 532 866.00 | | 500 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441.00 | 1 220.00 | | 7 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 696.00 | 1 631 399.00 | | 1 408 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 080.00 | 1 084 361.00 | | 1 150 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 12 650.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 324 768.00 | 108 343.00 | | 324 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 041.00 | 2 929 350.00 | | 2 986 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 127.00 | 7 135 850.00 | | 7 907 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 666.00 | 2 837 975.00 | | 2 894 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 441.00 | 1 220.00 | | 7 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 245.00 | 10 606.00 | 35 851.00 | 25 245.00 |
FD Production vendue biens | 3 350 187.00 | 9 611 631.00 | 12 961 819.00 | 3 350 187.00 |
FG Production vendue services | 107 425.00 | 134 892.00 | 242 318.00 | 107 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 858.00 | 9 757 129.00 | 13 239 988.00 | 3 482 858.00 |
FM Production stockée | | | -16 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | | | -8 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 967.00 | | | 234 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479 960.00 | 11 783 608.00 | | 13 479 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 014.00 | 11 551 103.00 | | 12 733 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 944.00 | 232 505.00 | | 746 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 352.00 | | 27 296.00 | 3 971 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 3 988 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 881.00 | | | 1 905 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 704.00 | | 27 296.00 | 2 053 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 972.00 | 120 095.00 | | 1 279 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | 420.00 | | 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 324.00 | 2 121.00 | | 47 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 738.00 | 117 554.00 | | 1 231 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 244 639.00 | 311 359.00 | | 244 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 760.00 | 311 359.00 | | 246 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 760.00 | 311 359.00 | | 246 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 697.00 | 1 408 697.00 | | 1 408 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 618.00 | 572 618.00 | | 572 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 778.00 | 503 778.00 | | 503 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 236.00 | 2 216 236.00 | | 2 216 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VB T. V. A. | 282 483.00 | 282 482.00 | | 282 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 854.00 | 3 132 854.00 | | 3 132 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 234 968.00 | 234 968.00 | | 234 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 321.00 | 5 842 321.00 | | 5 842 321.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 667.00 | 2 894 667.00 | | 2 894 667.00 |