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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 679 006.00 | | 16 679 006.00 | 16 679 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 679 006.00 | | 16 679 006.00 | 16 679 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 496 411.00 | | 496 411.00 | 496 411.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 396.00 | | 1 499 396.00 | 1 499 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 178 402.00 | | 18 178 402.00 | 18 178 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 137 097.00 | 4 697 350.00 | | 13 137 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 138 402.00 | 4 698 451.00 | | 14 138 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 178 402.00 | 5 738 451.00 | | 18 178 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 275.00 | 353 592.00 | | 1 278 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 850.00 | | 12 295 257.00 | 4 384 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 16 679 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 16 679 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 850.00 | | 12 295 257.00 | 4 384 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 496 411.00 | | | 496 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 860 127.00 | | | 12 860 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 792 238.00 | | | 8 792 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 491.00 | | | 352 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 512.00 | 1 497 512.00 | | 1 497 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 138 402.00 | 1 278 275.00 | | 14 138 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |