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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 182 915.00 | 2 202 490.00 | 19 980 425.00 | 22 182 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 182 915.00 | 2 202 490.00 | 19 980 425.00 | 22 182 915.00 |
BP En cours de production de services | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578 623.00 | | 21 578 623.00 | 21 578 623.00 |
BZ Autres créances | 297 327.00 | | 297 327.00 | 297 327.00 |
CF Disponibilités | 371 475.00 | | 371 475.00 | 371 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 497 903.00 | | 22 497 903.00 | 22 497 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 680 818.00 | 2 202 490.00 | 42 478 328.00 | 44 680 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 1 461.00 | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | 39 399.00 | 18 661.00 | | 39 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 891.00 | 42 179.00 | | 49 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 601 973.00 | 3 761 973.00 | | 3 601 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 547.00 | 3 937 987.00 | | 3 808 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 792 085.00 | 14 333 851.00 | | 13 792 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 288.00 | 996 071.00 | | 975 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 679.00 | 166 688.00 | | 493 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641 162.00 | 3 849 821.00 | | 3 641 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 767 567.00 | 20 752 075.00 | | 19 767 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 669 781.00 | 40 098 506.00 | | 38 669 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 478 328.00 | 44 036 493.00 | | 42 478 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 303.00 | | 1 420 303.00 | 1 420 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 303.00 | | 1 420 303.00 | 1 420 303.00 |
FM Production stockée | | | 85 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 19 455.00 | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 251.00 | 1 676 794.00 | | 2 078 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 360.00 | 1 634 616.00 | | 2 028 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 891.00 | 42 179.00 | | 49 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 182 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 182 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 173.00 | 887 317.00 | | 1 315 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 173.00 | 887 317.00 | | 1 315 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 288.00 | 23 102.00 | 104 947.00 | 975 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 679.00 | 493 679.00 | | 493 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 767 567.00 | 19 767 567.00 | | 19 767 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 578 623.00 | 1 104 663.00 | 20 473 961.00 | 21 578 623.00 |
VB T. V. A. | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 792 085.00 | 556 794.00 | 2 292 422.00 | 13 792 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 549.00 | | | 562 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 882 434.00 | 1 408 474.00 | 20 473 961.00 | 21 882 434.00 |
VW T.V.A. | 3 637 085.00 | 224 758.00 | 707 710.00 | 3 637 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 669 781.00 | 21 069 977.00 | 3 105 079.00 | 38 669 781.00 |