| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 646 368.00 | | 22 646 368.00 | 22 646 368.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 168 752.00 | | 23 168 752.00 | 23 168 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 351 667.00 | 1 315 173.00 | 44 036 493.00 | 45 351 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 29 219.00 | | 42 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 761 973.00 | 3 921 973.00 | | 3 761 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 987.00 | 4 064 906.00 | | 3 937 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 333 851.00 | 14 862 965.00 | | 14 333 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 071.00 | 1 015 304.00 | | 996 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 155 516.00 | | 166 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 821.00 | 4 035 715.00 | | 3 849 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 752 075.00 | 21 736 583.00 | | 20 752 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 098 506.00 | 41 806 083.00 | | 40 098 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 493.00 | 45 870 989.00 | | 44 036 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 456.00 | | 1 413 456.00 | 1 413 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 456.00 | | 1 413 456.00 | 1 413 456.00 |
FM Production stockée | | | 102 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 78 027.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 78 027.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 77 981.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | 12 817.00 | | 19 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 794.00 | 810 664.00 | | 1 676 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 616.00 | 781 445.00 | | 1 634 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 179.00 | 29 219.00 | | 42 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 182 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 182 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 857.00 | 887 317.00 | | 427 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 857.00 | 887 317.00 | | 427 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 071.00 | 20 783.00 | 100 000.00 | 996 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 752 075.00 | 984 508.00 | 3 893 876.00 | 20 752 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 646 368.00 | 1 086 997.00 | 21 559 370.00 | 22 646 368.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 333 851.00 | 541 766.00 | 2 269 431.00 | 14 333 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 348.00 | | | 548 348.00 |
VP Divers | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691 943.00 | 1 132 572.00 | 21 559 370.00 | 22 691 943.00 |
VW T.V.A. | 3 842 118.00 | 248 890.00 | 714 775.00 | 3 842 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 098 506.00 | 1 970 338.00 | 6 978 083.00 | 40 098 506.00 |