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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 182 915.00 | 3 089 807.00 | 19 093 108.00 | 22 182 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 182 915.00 | 3 089 807.00 | 19 093 108.00 | 22 182 915.00 |
BP En cours de production de services | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497 286.00 | | 20 497 286.00 | 20 497 286.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CF Disponibilités | 329 213.00 | | 329 213.00 | 329 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 191 208.00 | | 21 191 208.00 | 21 191 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 374 123.00 | 3 089 807.00 | 40 284 317.00 | 43 374 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 3 570.00 | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | 66 327.00 | 39 399.00 | | 66 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | 49 891.00 | | 45 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 441 973.00 | 3 601 973.00 | | 3 441 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 656.00 | 3 808 547.00 | | 3 673 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235 292.00 | 13 792 085.00 | | 13 235 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 276.00 | 975 288.00 | | 952 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 019.00 | 493 679.00 | | 146 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480 198.00 | 3 641 162.00 | | 3 480 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 783 058.00 | 19 767 567.00 | | 18 783 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 610 661.00 | 38 669 781.00 | | 36 610 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 284 317.00 | 42 478 328.00 | | 40 284 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 093.00 | | 1 424 093.00 | 1 424 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 093.00 | | 1 424 093.00 | 1 424 093.00 |
FM Production stockée | | | 68 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 22 458.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 612.00 | 2 078 251.00 | | 1 653 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 034.00 | 2 028 360.00 | | 1 608 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 578.00 | 49 891.00 | | 45 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 182 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 182 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 915.00 | | | 22 182 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 490.00 | 887 317.00 | | 2 202 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 490.00 | 887 317.00 | | 2 202 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 276.00 | 25 185.00 | 110 361.00 | 952 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783 058.00 | 18 783 058.00 | | 18 783 058.00 |
UX Autres créances clients | 20 497 286.00 | 1 108 736.00 | 19 388 551.00 | 20 497 286.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235 292.00 | 571 185.00 | 2 316 007.00 | 13 235 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 806.00 | | | 579 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549 822.00 | 1 161 272.00 | 19 388 551.00 | 20 549 822.00 |
VW T.V.A. | 3 479 650.00 | 248 225.00 | 700 645.00 | 3 479 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 610 661.00 | 19 788 039.00 | 3 127 013.00 | 36 610 661.00 |