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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 182 915.00 | 427 856.00 | 21 755 058.00 | 22 182 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 182 915.00 | 427 856.00 | 21 755 058.00 | 22 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908 480.00 | | 23 908 480.00 | 23 908 480.00 |
BZ Autres créances | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CF Disponibilités | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 115 931.00 | | 24 115 931.00 | 24 115 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 298 846.00 | 427 856.00 | 45 870 989.00 | 46 298 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 714.00 | 40 000.00 | | 113 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921 972.00 | 4 000 000.00 | | 3 921 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 905.00 | 4 040 000.00 | | 4 064 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862 965.00 | 13 137 096.00 | | 14 862 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 304.00 | | | 1 015 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 714.00 | 205.00 | | 4 035 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 736 583.00 | 1 000 000.00 | | 21 736 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 806 083.00 | 14 138 402.00 | | 41 806 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 870 989.00 | 18 178 402.00 | | 45 870 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 958.00 | 1 278 275.00 | | 1 949 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 664.00 | | | 810 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 444.00 | | | 781 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 679 006.00 | | 27 686 824.00 | 16 679 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 182 915.00 | | 22 182 915.00 | 22 182 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 915.00 | | 22 182 915.00 | 22 182 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679 006.00 | | 27 686 824.00 | 16 679 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 736 583.00 | 984 509.00 | 4 572 257.00 | 21 736 583.00 |
UX Autres créances clients | 23 908 480.00 | 1 263 700.00 | 22 644 780.00 | 23 908 480.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862 965.00 | 529 115.00 | 2 246 862.00 | 14 862 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 304.00 | 19 233.00 | 95 457.00 | 1 015 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 106 812.00 | | | 4 106 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 943.00 | | | 2 380 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 851.00 | 8 515.00 | 56 336.00 | 64 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 996 385.00 | 1 295 269.00 | 22 701 116.00 | 23 996 385.00 |
VW T.V.A. | 4 022 434.00 | 248 304.00 | 895 677.00 | 4 022 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 806 083.00 | 1 949 958.00 | 7 810 253.00 | 41 806 083.00 |