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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 203.00 | | 621 203.00 | 621 203.00 |
BZ Autres créances | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CF Disponibilités | 895 659.00 | | 895 659.00 | 895 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 281.00 | | 954 281.00 | 954 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 484.00 | | 1 575 484.00 | 1 575 484.00 |
CU Autres participations | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 657.00 | | | 1 537 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 484.00 | | | 1 575 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VP Divers | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 622.00 | 58 822.00 | | 58 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |