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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 499.00 | 20 463.00 | 20 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 302.00 | 40 504.00 | 630 798.00 | 671 302.00 |
BZ Autres créances | 504 432.00 | | 504 432.00 | 504 432.00 |
CF Disponibilités | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 386.00 | | 980 386.00 | 980 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 688.00 | 40 504.00 | 1 611 184.00 | 1 651 688.00 |
CU Autres participations | 590 327.00 | 40 005.00 | 550 322.00 | 590 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 235.00 | | | 1 579 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 184.00 | | | 1 611 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 603.00 | | 21 278.00 | 653 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 650 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 671 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 603.00 | | 316.00 | 653 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 005.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 498 923.00 | 498 923.00 | | 498 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 432.00 | 504 432.00 | | 504 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
ST Autres comptes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |