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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 3 493.00 | 17 468.00 | 20 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 703.00 | 3 493.00 | 648 209.00 | 651 703.00 |
BZ Autres créances | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
CF Disponibilités | 783 679.00 | | 783 679.00 | 783 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 416.00 | | 938 416.00 | 938 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 119.00 | 3 493.00 | 1 586 626.00 | 1 590 119.00 |
CU Autres participations | 580 322.00 | | 580 322.00 | 580 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 960.00 | | | 1 583 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 626.00 | | | 1 586 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 017.00 | | | -100 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 302.00 | | 80 418.00 | 671 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 017.00 | 630 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 017.00 | 651 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 340.00 | | 80 418.00 | 650 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 2 995.00 | | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 2 995.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 732.00 | 154 737.00 | | 154 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |