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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 6 488.00 | 14 474.00 | 20 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 318.00 | 6 488.00 | 943 829.00 | 950 318.00 |
BZ Autres créances | 316 116.00 | | 316 116.00 | 316 116.00 |
CF Disponibilités | 363 751.00 | | 363 751.00 | 363 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 868.00 | | 679 868.00 | 679 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 186.00 | 6 488.00 | 1 623 697.00 | 1 630 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 875 363.00 | | 875 363.00 | 875 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 513.00 | | | 1 602 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 697.00 | | | 1 623 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 418.00 | 929 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 418.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 741.00 | | 329 034.00 | 630 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 2 995.00 | | 3 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 2 995.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 117.00 | 16 117.00 | 300 000.00 | 316 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 117.00 | 16 117.00 | 300 000.00 | 316 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |