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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 603.00 | | 653 603.00 | 653 603.00 |
BZ Autres créances | 1 123 726.00 | | 1 123 726.00 | 1 123 726.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 260.00 | | 1 142 260.00 | 1 142 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 863.00 | | 1 795 863.00 | 1 795 863.00 |
CU Autres participations | 590 011.00 | | 590 011.00 | 590 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 543.00 | | | 1 562 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 320.00 | | | 233 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 863.00 | | | 1 795 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 320.00 | | | 233 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 203.00 | | 32 400.00 | 621 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 203.00 | | 32 400.00 | 621 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 117.00 | 1 119 117.00 | | 1 119 117.00 |
VI Groupe et associés | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 726.00 | 1 123 726.00 | | 1 123 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
ST Autres comptes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |