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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 9 590.00 | 32 410.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 196.00 | 28 920.00 | 52 276.00 | 81 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 715.00 | 38 510.00 | 92 205.00 | 130 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 888.00 | | 1 909 888.00 | 1 909 888.00 |
BZ Autres créances | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
CF Disponibilités | 1 112 301.00 | | 1 112 301.00 | 1 112 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 651.00 | | 272 651.00 | 272 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 145.00 | | 4 337 145.00 | 4 337 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 860.00 | 38 510.00 | 4 429 350.00 | 4 467 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 983.00 | | | -969 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 750.00 | -969 983.00 | | 251 750.00 |
DL TOTAL (I) | -318 232.00 | -569 983.00 | | -318 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 509 195.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 765.00 | 142 395.00 | | 3 325 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 474.00 | 211 789.00 | | 349 474.00 |
EA Autres dettes | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 583.00 | 863 380.00 | | 4 747 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 350.00 | 293 397.00 | | 4 429 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 583.00 | 355 940.00 | | 3 947 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 185.00 | 39 308.00 | 6 228 494.00 | 6 189 185.00 |
FD Production vendue biens | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
FG Production vendue services | | 641 060.00 | 641 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 707.00 | 680 368.00 | 6 876 076.00 | 6 195 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 369.00 | 57 503.00 | | 6 907 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 619.00 | 1 027 486.00 | | 6 655 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 750.00 | -969 983.00 | | 251 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 766.00 | 3 325 766.00 | | 3 325 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 343.00 | 272 343.00 | | 272 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 888.00 | | | 1 909 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 158.00 | 2 387 639.00 | 7 519.00 | 2 395 158.00 |
VW T.V.A. | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 583.00 | 3 947 583.00 | 800 000.00 | 4 747 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |