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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 629.00 | 87 594.00 | 37 035.00 | 124 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 129 594.00 | 56 453.00 | 186 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 443.00 | | 246 443.00 | 246 443.00 |
BT Marchandises | 2 799 782.00 | 216 046.00 | 2 583 736.00 | 2 799 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920 564.00 | | 4 920 564.00 | 4 920 564.00 |
BZ Autres créances | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
CF Disponibilités | 1 705 743.00 | | 1 705 743.00 | 1 705 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 648.00 | | 197 648.00 | 197 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 192 417.00 | 216 046.00 | 9 976 371.00 | 10 192 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 466.00 | 345 640.00 | 10 032 825.00 | 10 378 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 102.00 | -583 442.00 | | -336 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 677.00 | 247 340.00 | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 525 574.00 | 63 897.00 | | 525 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 467.00 | 3 254 940.00 | | 7 132 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 399.00 | 460 926.00 | | 625 399.00 |
EA Autres dettes | 999 383.00 | 1 128 665.00 | | 999 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 250.00 | 4 844 532.00 | | 9 507 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 825.00 | 4 908 430.00 | | 10 032 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507 250.00 | 4 844 532.00 | | 9 507 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 076 356.00 | 178 344.00 | 12 254 700.00 | 12 076 356.00 |
FD Production vendue biens | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
FG Production vendue services | | 1 653 057.00 | 1 653 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 083 275.00 | 1 831 401.00 | 13 914 677.00 | 12 083 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 936 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 046.00 | |
GE Autres charges | | | 69 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 867 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 085.00 | -4 560.00 | | -10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 936 468.00 | 10 987 684.00 | | 13 936 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 790.00 | 10 740 342.00 | | 13 874 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 677.00 | 247 340.00 | | 61 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 203.00 | | 14 846.00 | 129 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 784.00 | | 14 846.00 | 109 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 10 616.00 | | 76 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | 10 616.00 | | 76 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 467.00 | 7 132 467.00 | | 7 132 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 384.00 | 999 384.00 | | 999 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 920 565.00 | 4 920 565.00 | | 4 920 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 285 970.00 | 285 970.00 | | 285 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 649.00 | 197 649.00 | | 197 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 869.00 | 5 459 869.00 | | 5 459 869.00 |
VW T.V.A. | 266 939.00 | 266 939.00 | | 266 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 252.00 | 9 507 252.00 | | 9 507 252.00 |