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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 23 589.00 | 18 411.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 896.00 | 48 408.00 | 35 488.00 | 83 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 415.00 | 71 997.00 | 61 418.00 | 133 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BT Marchandises | 1 092 141.00 | 121 823.00 | 970 317.00 | 1 092 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 069.00 | | 3 107 069.00 | 3 107 069.00 |
BZ Autres créances | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CF Disponibilités | 839 459.00 | | 839 459.00 | 839 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 594.00 | 121 823.00 | 5 471 770.00 | 5 593 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 009.00 | 193 820.00 | 5 533 188.00 | 5 727 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 232.00 | -969 983.00 | | -718 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 971.00 | 251 750.00 | | -81 971.00 |
DL TOTAL (I) | -400 204.00 | -318 232.00 | | -400 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 551.00 | 3 325 765.00 | | 4 882 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 121.00 | 349 474.00 | | 374 121.00 |
EA Autres dettes | 676 720.00 | 272 342.00 | | 676 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 393.00 | 4 747 583.00 | | 5 933 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 188.00 | 4 429 350.00 | | 5 533 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 393.00 | 3 947 583.00 | | 5 933 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 343 586.00 | 98 081.00 | 8 441 668.00 | 8 343 586.00 |
FD Production vendue biens | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
FG Production vendue services | | 891 025.00 | 891 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 485.00 | 989 107.00 | 9 340 592.00 | 8 351 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 823.00 | |
GE Autres charges | | | 23 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 894.00 | 6 907 333.00 | | 9 358 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 865.00 | 6 655 583.00 | | 9 440 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 971.00 | 251 750.00 | | -81 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 715.00 | | 2 700.00 | 130 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 196.00 | | 2 700.00 | 81 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 33 487.00 | | 38 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 13 999.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 19 488.00 | | 28 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 551.00 | 4 882 551.00 | | 4 882 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 720.00 | 676 720.00 | | 676 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 069.00 | 3 107 069.00 | | 3 107 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 340.00 | 288 340.00 | | 288 340.00 |
VW T.V.A. | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 393.00 | 5 933 393.00 | | 5 933 393.00 |