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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 783.00 | 76 978.00 | 32 805.00 | 109 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 202.00 | 118 978.00 | 52 223.00 | 171 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
BT Marchandises | 1 621 918.00 | | 1 621 918.00 | 1 621 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 057.00 | | 2 644 057.00 | 2 644 057.00 |
BZ Autres créances | 144 123.00 | | 144 123.00 | 144 123.00 |
CF Disponibilités | 280 766.00 | | 280 766.00 | 280 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 206.00 | | 4 856 206.00 | 4 856 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 409.00 | 118 978.00 | 4 908 430.00 | 5 027 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 442.00 | -800 204.00 | | -583 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 340.00 | 216 761.00 | | 247 340.00 |
DL TOTAL (I) | 63 897.00 | -183 442.00 | | 63 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 940.00 | 3 916 633.00 | | 3 254 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 926.00 | 403 333.00 | | 460 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 582.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128 665.00 | 919 809.00 | | 1 128 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 532.00 | 5 240 358.00 | | 4 844 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 430.00 | 5 056 915.00 | | 4 908 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 532.00 | 5 240 358.00 | | 4 844 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 179 640.00 | 130 876.00 | 10 310 517.00 | 10 179 640.00 |
FD Production vendue biens | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FG Production vendue services | | 650 063.00 | 650 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 186 594.00 | 780 940.00 | 10 967 535.00 | 10 186 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | -2 400.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 684.00 | 9 849 241.00 | | 10 987 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 342.00 | 9 632 479.00 | | 10 740 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 340.00 | 216 761.00 | | 247 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 995.00 | | 30 454.00 | 157 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | 171 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 109 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 464.00 | | 21 567.00 | 105 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 8 887.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 479.00 | 17 500.00 | | 101 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 591.00 | 4 409.00 | | 37 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 13 091.00 | | 63 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 824.00 | 3 244 824.00 | | 3 244 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 027.00 | 179 027.00 | | 179 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 666.00 | 1 128 666.00 | | 1 128 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 058.00 | 2 644 058.00 | | 2 644 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 855.00 | 2 825 855.00 | | 2 825 855.00 |
VW T.V.A. | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 061.00 | 4 832 061.00 | | 4 832 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |