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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 37 591.00 | 4 409.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 327.00 | 63 887.00 | 25 440.00 | 89 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 994.00 | 101 478.00 | 56 516.00 | 157 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
BT Marchandises | 796 967.00 | | 796 967.00 | 796 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 224.00 | | 2 616 224.00 | 2 616 224.00 |
BZ Autres créances | 259 230.00 | | 259 230.00 | 259 230.00 |
CF Disponibilités | 934 899.00 | | 934 899.00 | 934 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 504.00 | | 297 504.00 | 297 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 399.00 | | 5 000 399.00 | 5 000 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 394.00 | 101 478.00 | 5 056 915.00 | 5 158 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 204.00 | -718 232.00 | | -800 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 761.00 | -81 971.00 | | 216 761.00 |
DL TOTAL (I) | -183 442.00 | -400 204.00 | | -183 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 633.00 | 4 882 551.00 | | 3 916 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 333.00 | 374 121.00 | | 403 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 919 809.00 | 676 720.00 | | 919 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 358.00 | 5 933 393.00 | | 5 240 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 915.00 | 5 533 188.00 | | 5 056 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 358.00 | 5 933 393.00 | | 5 240 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 955 010.00 | 92 019.00 | 9 047 029.00 | 8 955 010.00 |
FD Production vendue biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
FG Production vendue services | | 652 751.00 | 652 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 962 635.00 | 744 770.00 | 9 707 406.00 | 8 962 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 500.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 241.00 | 9 358 894.00 | | 9 849 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 480.00 | 9 440 865.00 | | 9 632 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 761.00 | -81 971.00 | | 216 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 415.00 | | 24 579.00 | 133 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | 21 567.00 | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 3 012.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 997.00 | 29 481.00 | | 71 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 589.00 | 14 002.00 | | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 15 479.00 | | 48 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 634.00 | 3 916 634.00 | | 3 916 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 810.00 | 919 810.00 | | 919 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 225.00 | 2 616 225.00 | | 2 616 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 491.00 | 3 183 491.00 | | 3 183 491.00 |
VW T.V.A. | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 359.00 | 5 240 359.00 | | 5 240 359.00 |