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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 022.00 | 4 014.00 | 2 007.00 | 6 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 468.00 | 294.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 3 932.00 | 8 007.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725.00 | 8 415.00 | 10 309.00 | 18 725.00 |
BN En cours de production de biens | 870 432.00 | | 870 432.00 | 870 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 729 304.00 | | 729 304.00 | 729 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 759.00 | | 1 787 759.00 | 1 787 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 484.00 | 8 415.00 | 1 798 068.00 | 1 806 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DL TOTAL (I) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 078.00 | | | 203 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 250.00 | | | 1 208 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 650.00 | | | 1 741 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 068.00 | | | 1 798 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 650.00 | | | 1 741 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
FG Production vendue services | 141 577.00 | | 141 577.00 | 141 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 578.00 | | 207 578.00 | 207 578.00 |
FM Production stockée | | | 870 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 016.00 | | | 1 078 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 891.00 | | | 1 059 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 5 447.00 | | 2 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 313.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 3 126.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 341.00 | 308 341.00 | | 308 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 250.00 | 1 208 250.00 | | 1 208 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
VP Divers | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 650.00 | 1 741 650.00 | | 1 741 650.00 |