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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 885.00 | 659.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 040.00 | 10 266.00 | 35 774.00 | 46 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 459.00 | 12 151.00 | 40 308.00 | 52 459.00 |
BN En cours de production de biens | 992 003.00 | | 992 003.00 | 992 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
BZ Autres créances | 1 112 852.00 | | 1 112 852.00 | 1 112 852.00 |
CF Disponibilités | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 949.00 | | 2 409 949.00 | 2 409 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 408.00 | 12 151.00 | 2 450 258.00 | 2 462 408.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 896.00 | | | 844 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 866 199.00 | | | 866 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 254.00 | | | 801 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 489.00 | | | 289 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 059.00 | | | 1 584 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 258.00 | | | 2 450 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 054.00 | | | 1 306 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
FG Production vendue services | 507 580.00 | | 507 580.00 | 507 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 761.00 | | 650 761.00 | 650 761.00 |
FM Production stockée | | | 965 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 601.00 | | | 1 633 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 298.00 | | | 1 623 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 007.00 | | 35 452.00 | 17 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 32 577.00 | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 875.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 7 253.00 | | 4 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 594.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 6 659.00 | | 3 607.00 |