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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 725.00 | 36.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 429.00 | 1 511.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702.00 | 3 155.00 | 2 547.00 | 5 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 607 157.00 | | 1 607 157.00 | 1 607 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 550.00 | | 783 550.00 | 783 550.00 |
BZ Autres créances | 540 527.00 | | 540 527.00 | 540 527.00 |
CF Disponibilités | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 607.00 | | 3 234 607.00 | 3 234 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 310.00 | 3 155.00 | 3 237 155.00 | 3 240 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 698.00 | | | 342 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
DL TOTAL (I) | 559 236.00 | | | 559 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 918.00 | | | 2 677 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 155.00 | | | 3 237 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 639.00 | | | 2 665 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 666.00 | | 1 865 666.00 | 1 865 666.00 |
FG Production vendue services | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 389.00 | | 2 028 389.00 | 2 028 389.00 |
FM Production stockée | | | 257 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 900.00 | | | 2 292 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 362.00 | | | 2 087 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 725.00 | | 1 000.00 | 20 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 022.00 | 10 000.00 | 5 702.00 | 6 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 2 869.00 | 13 459.00 | 13 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 128.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 2 740.00 | 7 437.00 | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 116.00 | 204 838.00 | 12 278.00 | 217 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 550.00 | 783 550.00 | | 783 550.00 |
VB T. V. A. | 89 173.00 | 87 127.00 | 2 046.00 | 89 173.00 |
VC Groupe et associés | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 329.00 | 1 324 282.00 | 2 046.00 | 1 326 329.00 |
VW T.V.A. | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 918.00 | 2 665 639.00 | 12 278.00 | 2 677 918.00 |