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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 290.00 | 1 253.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 3 606.00 | 9 856.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 007.00 | 4 897.00 | 12 109.00 | 17 007.00 |
BN En cours de production de biens | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 513 993.00 | | 513 993.00 | 513 993.00 |
CF Disponibilités | 711 120.00 | | 711 120.00 | 711 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 794.00 | | 1 404 794.00 | 1 404 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 801.00 | 4 897.00 | 1 416 904.00 | 1 421 801.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 236.00 | | | 548 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
DL TOTAL (I) | 855 895.00 | | | 855 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 904.00 | | | 1 416 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
FG Production vendue services | 401 145.00 | | 401 145.00 | 401 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 145.00 | | 2 761 145.00 | 2 761 145.00 |
FM Production stockée | | | -1 580 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 400.00 | | | 1 190 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 740.00 | | | 893 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702.00 | | 11 304.00 | 5 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 1 782.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 9 522.00 | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 1 742.00 | | 3 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 565.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 177.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VC Groupe et associés | 466 237.00 | 466 237.00 | | 466 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 352.00 | 543 352.00 | | 543 352.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 008.00 | 561 008.00 | | 561 008.00 |