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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 596.00 | 165.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940.00 | 7 126.00 | 6 814.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725.00 | 13 745.00 | 6 979.00 | 20 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 209.00 | | 1 350 209.00 | 1 350 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CF Disponibilités | 1 291 295.00 | | 1 291 295.00 | 1 291 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 425.00 | | 2 826 425.00 | 2 826 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 150.00 | 13 745.00 | 2 833 405.00 | 2 847 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 280.00 | | | 297 280.00 |
DL TOTAL (I) | 353 698.00 | | | 353 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 899.00 | | | 178 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 557.00 | | | 536 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 030.00 | | | 524 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 706.00 | | | 2 479 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 405.00 | | | 2 833 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 149.00 | | | 1 943 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 464.00 | | 2 699 464.00 | 2 699 464.00 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 464.00 | | 2 780 464.00 | 2 780 464.00 |
FM Production stockée | | | 479 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 245.00 | | | 3 260 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 965.00 | | | 2 962 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 280.00 | | | 297 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725.00 | | 2 000.00 | 18 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 2 000.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 5 329.00 | | 8 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 2 007.00 | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 128.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 193.00 | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 030.00 | 524 030.00 | | 524 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VB T. V. A. | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
VI Groupe et associés | 178 899.00 | 178 899.00 | | 178 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 149.00 | 1 943 149.00 | | 1 943 149.00 |